Melakukan Rekonsiliasi | Software Akuntansi Praktis dan Mudah Digunakan | Harmony
Apa yang bisa kami bantu?
Topik
Sekilas Tentang Harmony
Penyelesaian Masalah
Melakukan Rekonsiliasi

Setelah anda melakukan impor Rekening Koran, maka Anda bisa segera melakukan rekonsiliasi antara Mutasi Bank dengan transaksi Harmony Anda. Rekonsiliasi, dalam hal ini, adalah proses pencocokan antara transaksi menurut Rekening Koran (Bank Statement) dengan transaksi yang dicatat di Harmony.

Di Harmony ada 3 cara untuk melakukan rekonsiliasi, yaitu dengan cara Automatch, Cari Transaksi, dan Buat Transaksi.

Rekonsiliasi Automatch

1. Di halaman Kas & Bank, klik Nama Bank yang ingin anda rekonsiliasi.

2. Pilih tab Rekonsiliasi, dan anda akan melihat daftar transaksi yang perlu dilakukan rekonsiliasi. Transaksi yang  Anda upload (transaksi Mutasi Bank) akan berada di kolom kiri, dan transaksi Harmony Anda (jika ada) akan berada di bagian kanan.

3. Jika ada transaksi yang cocok antara rekening koran dan transaksi Harmony, maka sistem Harmony akan otomatis mencocokannya dan memberikan highlight di kolomnya. Jika anda sudah yakin dengan pencocokan ini, klik tombol OK, dan kedua transaksi Anda akan ter-rekonsiliasi.

Rekonsiliasi dengan Mencari Transaksi

1. Jika tidak ada transaksi yang cocok menurut sistem Harmony, maka Anda bisa merekonsiliasi dengan cara mencari transaksi yang sudah pernah anda buat.

2. Klik tab Cari, dan Anda akan dibawa ke halaman baru.

3. Di halaman yang baru, akan ada daftar transaksi yang sudah pernah tercatat di Harmony. Anda bisa memilih transaksi yang cocok dengan cara mencentang kotak di sebelah kiri daftar tersebut.

4. Anda bisa memilih lebih dari satu transaksi jika dibutuhkan. Pastikan nilai total transaksi dengan nilai Mutasi-nya sudah sama, lalu klik tombol Simpan untuk melanjutkan Rekonsiliasi.

Rekonsiliasi dengan Buat Transaksi

1. Anda juga bisa membuat transaksi baru di Harmony untuk segera dicocokan dengan transaksi Rekening Koran dengan cara klik tab Buat dan mengisi kolom dengan informasi yang sesuai.

2. Jika sudah selesai, klik OK untuk menyimpan data dan merekonsiliasi transaksi.

3. Baris transaksi yang sudah direkonsiliasi akan hilang dari halaman.

Rekonsiliasi Tanpa Mutasi Bank

Jika Akun Bank yang terdaftar di Harmony tidak memiliki Mutasi Bank, misalnya Akun Bank tersebut digunakan untuk Kas Besar, dan Anda tetap ingin menyamakan saldo Harmony dengan Saldo Bank, maka Anda bisa melakukan Rekonsiliasi Manual.

Untuk melakukan Rekonsiliasi Manual (tanpa data Mutasi Bank), ikuti langkah berikut:

1. Di halaman Kas & Bank, pilih Akun Bank yang akan direkonsiliasi manual.

2. Di halaman daftar transaksi, Anda akan melihat daftar transaksi yang belum direkonsiliasi dengan status di sebelah kanan Belum Rekonsiliasi. Klik nomor transaksi untuk melihat rincian transaksinya.

3. Klik menu titik tiga di bagian kanan atas, dan pilih opsi Rekonsiliasi Secara Manual.

4. Konfimasi dengan klik tombol Rekonsiliasi.

5. Transaksi Anda akan berubah statusnya menjadi Sudah Rekonsiliasi.

Membatalkan Rekonsiliasi

Di Harmony, transaksi yang statusnya Sudah Rekonsiliasi tidak dapat dihapus. Karena itu jika Anda ingin menghapus transaksi yang Sudah Rekonsiliasi, Anda harus membatalkan rekonsiliasi-nya terlebih dahulu. Proses ini juga berguna jika ada transaksi yang direkonsiliasi dengan data Mutasi Bank yang salah.

Untuk membatalkan rekonsiliasi yang sudah dibuat, ikuti langkah berikut:

1. Masuk ke halaman Cash & Bank, dan pilih tab Transaksi Akun.

2. Klik nomor transaksi yang Sudah Rekonsiliasi untuk melihat rinciannya.

3. Klik menu titik tiga di bagian kanan atas, dan pilih opsi Batalkan Rekonsiliasi.

4. Transaksi yang statusnya Belum Rekonsiliasi bisa dihapus atau direkonsiliasi dengan Data Mutasi Bank yang lainnya.

Masih memerlukan bantuan?
https://www.harmony.co.id/wp-content/themes/harmonytheme/images/arrow-up.png
https://www.harmony.co.id/wp-content/themes/harmonytheme/images/arrow-down.png
https://www.harmony.co.id/wp-content/themes/harmonytheme/images/main-features/